Înapoi la listă
Cum gestionezi asocierea automată a tranzacțiilor bancare cu facturile
Pentru conturile Premium (în curând și pentru și Business), factureaza.ro oferă serviciul de reconciliere bancă Smart Accounts de la Smart Fintech S.R.L.
Disponibil doar pentru:
- BRD Societe Generale
- ING Bank
- Banca Transilvania (BT - BT Neo și BT24)
- BCR Bank
- Revolut Ltd.
Vom adăuga treptat și alte bănci.
Prin această funcție, încasările și plățile din conturile tale bancare se asociază automat cu facturile din factureaza.ro — atât cele emise (inclusiv proforme și comenzi), cât și cele primite de la furnizori.
Vei începe prin a conecta o bancă. Citește aici instrucțiunile.
Cum gestionezi tranzacțiile
După conectarea uneia sau mai multor bănci, toate tranzacțiile tale vor apărea în pagina Tranzacții Bancare din meniul Facturi.
Această pagină afișează toate tranzacțiile active din băncile conectate, grupate pe bancă și cont. Tranzacțiile active = tranzacții care nu au fost arhivate manual de către tine.
Pentru a vedea tranzacțiile arhivate, folosește filtrul din colțul stânga-jos. Poți oricând dezarhiva o tranzacție apăsând pe butonul Reactivează.
Secțiunea verticală din stânga îți permite și alte filtrări, după:
- Bancă
- Cont
- Data tranzacției
- Tipul documentului: factură emisă sau factură primită
- Sumă
- Monedă
- Cuvânt cheie (detalii tranzacție)
- Status
Pentru fiecare tranzacție, ai următoarele informații:
- Data
- Suma și moneda (plățile apar cu semnul minus)
- Detalii tranzacție (click pe Mai multe detalii pentru descrierea completă, dar și ca să adaugi observații utile)
- Facturi/Documente asociate
- Acțiuni (aici poți arhiva sau reactiva tranzacțiile).
Facturi/Documente asociate: ce opțiuni ai
Câmpul Facturi/Documente asociate este locul de unde gestionezi asocierile dintre tranzacții și documente.
Dacă aplicația este foarte sigură (peste 99%)
- Vei găsi o listă de asocieri (de cele mai multe ori, lista va conține o singură asociere), cu următoarele detalii: număr document, nume client sau furnizor, suma.
- Asocierea automată va genera, tot automat, o plată.
- Această plată va marca factura ca încasată (respectiv achitată) integral sau parțial.
- Dacă încasarea sau plata sunt integrale, factura va fi automat marcată ca plătită și va fi închisă (nu se vor mai trimite notificări de scadență, dacă ai activat această opțiune).
- Poți oricând să ștergi o plată automată, apăsând pe iconița de editare din dreptul plății respective.
- Poți elimina orice asociere automată, apăsând pe butonul roșu.
- La final, arhivează tranzacția pentru a marca procesul ca rezolvat.
Acolo unde aplicația este mai puțin sigură
- Vei găsi o listă cu sugestii de asociere: număr document, nume client sau furnizor, suma.
- Poți elimina sugestiile noastre apăsând pe Ignoră.
- Le poți accepta apăsând pe Asociază.
- Sau poți căuta manual documentul potrivit.
- După care poți adăuga o plată pe documentele astfel asociate.
- Această plată adăugată de tine va marca factura ca încasată (respectiv achitată) integral sau parțial.
- Dacă încasarea sau plata sunt integrale, factura va fi automat marcată ca plătită și va fi închisă (nu se vor mai trimite notificări de scadență, dacă ai activat această opțiune).
- La final, arhivează tranzacția pentru a marca procesul ca rezolvat.
Acolo unde aplicația nu identifică niciun document
- Folosește căsuța de căutare ca să găsești manual unul sau mai multe documente, folosind numărul documentului sau numele clientului, respectiv al furnizorului.
- Dă click pe butonul Asociază.
- După care poți adăuga o plată pe documentele astfel asociate.
- Această plată adăugată de tine va marca factura ca încasată (respectiv achitată) integral sau parțial.
- Dacă încasarea sau plata sunt integrale, factura va fi automat marcată ca plătită și va fi închisă (nu se vor mai trimite notificări de scadență, dacă ai activat această opțiune).
- La final, arhivează tranzacția pentru a marca procesul ca rezolvat.
Dacă nu există niciun document de asociat cu o tranzacție
- Dacă tranzacția este, de exemplu, un comision bancar pentru care nu există niciun document de asociat, poți adăuga o observație în acest sens.
- Click pe Mai multe detalii și scrie un text în câmpul Comentarii.
- La final, arhivează tranzacția pentru a marca procesul ca rezolvat.
În concluzie, cu integrare Smart Accounts, elimini munca manuală, economisești timp și ai mereu control asupra finanțelor tale. Sperăm să-ți fie de ajutor.
Înapoi la listă
